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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 416 292.00 | | 2 416 292.00 | 2 416 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578 159.00 | 1 236 352.00 | 7 341 807.00 | 8 578 159.00 |
BZ Autres créances | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CF Disponibilités | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 101.00 | | 256 101.00 | 256 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 260.00 | 1 236 352.00 | 7 597 908.00 | 8 834 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416 292.00 | | | 2 416 292.00 |
CU Autres participations | 6 161 867.00 | 1 236 352.00 | 4 925 515.00 | 6 161 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 354 844.00 | 3 362 464.00 | | 5 354 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 318.00 | 1 992 380.00 | | 975 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 962.00 | 5 363 644.00 | | 6 338 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 100.00 | 4 403.00 | | 1 255 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 906.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 946.00 | 8 383.00 | | 1 258 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 908.00 | 5 372 027.00 | | 7 597 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 946.00 | 8 383.00 | | 1 258 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 13 278.00 | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 360.00 | 2 022 556.00 | | 1 012 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 042.00 | 30 177.00 | | 37 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 318.00 | 1 992 380.00 | | 975 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 867.00 | | 2 416 292.00 | 6 161 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 578 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 867.00 | | 2 416 292.00 | 6 161 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 352.00 | | 436 000.00 | 1 672 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 352.00 | | 436 000.00 | 1 672 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 436 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 416 292.00 | 2 416 292.00 | | 2 416 292.00 |
VC Groupe et associés | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 100.00 | 1 255 100.00 | | 1 255 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 605.00 | 2 601 605.00 | | 2 601 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 946.00 | 1 258 946.00 | | 1 258 946.00 |