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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 137.00 | 294 507.00 | 37 630.00 | 332 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 729.00 | 295 736.00 | 422 993.00 | 718 729.00 |
BT Marchandises | 631 707.00 | 3 773.00 | 627 933.00 | 631 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
BZ Autres créances | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 198.00 | 3 773.00 | 1 033 424.00 | 1 037 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 927.00 | 299 510.00 | 1 456 417.00 | 1 755 927.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 461 680.00 | | | 461 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
DL TOTAL (I) | 687 843.00 | | | 687 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 186.00 | | | 502 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 574.00 | | | 768 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 417.00 | | | 1 456 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 215.00 | | | 667 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 838.00 | | 113 787.00 | 609 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 718 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 412 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | | 82 402.00 | 334 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 667.00 | | 31 384.00 | 108 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 648.00 | 6 958.00 | 3 871.00 | 292 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 058.00 | 6 958.00 | 3 871.00 | 292 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 214.00 | 3 773.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | 3 773.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | 3 773.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | 14 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 186.00 | 502 186.00 | | 502 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
UX Autres créances clients | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 514.00 | -22 844.00 | 68 928.00 | 78 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VP Divers | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 716.00 | 214 660.00 | 130 056.00 | 344 716.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 574.00 | 667 215.00 | 68 928.00 | 768 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ST Autres comptes | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 937.00 | | | 299 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
ZE Dividendes | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |