| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 1 153.00 | 18 787.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 086.00 | 36 559.00 | 8 527.00 | 45 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 822.00 | 481 613.00 | 23 209.00 | 504 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 038.00 | 519 325.00 | 261 713.00 | 781 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BT Marchandises | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 195 534.00 | 8 032.00 | 187 502.00 | 195 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 337.00 | 8 032.00 | 374 306.00 | 382 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 375.00 | 527 357.00 | 636 019.00 | 1 163 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 007.00 | 49 276.00 | | 105 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 427.00 | 70 731.00 | | 72 427.00 |
DL TOTAL (I) | 183 034.00 | 125 607.00 | | 183 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 678.00 | 283 233.00 | | 211 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 16 504.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 307.00 | 157 987.00 | | 110 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 102 792.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 1 133.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 986.00 | 561 649.00 | | 452 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 020.00 | 687 256.00 | | 636 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 706 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 706 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 2 728.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -928.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 19 513.00 | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 774.00 | 2 762 157.00 | | 2 739 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 349.00 | 2 691 425.00 | | 2 667 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 425.00 | 70 731.00 | | 72 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 905.00 | 13 835.00 | 5 415.00 | 510 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 905.00 | 12 682.00 | 5 415.00 | 510 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 679.00 | 73 893.00 | 137 785.00 | 211 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 798.00 | 208 859.00 | 31 939.00 | 240 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 986.00 | 315 200.00 | 137 785.00 | 452 986.00 |