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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
AP Constructions | 2 288 515.00 | 593 762.00 | 1 694 752.00 | 2 288 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 336.00 | 593 762.00 | 2 021 574.00 | 2 615 336.00 |
BT Marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 716.00 | 593 762.00 | 2 047 954.00 | 2 641 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 588.00 | | | 1 687 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 727.00 | | | 1 850 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 954.00 | | | 2 047 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 858.00 | | | 381 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FD Production vendue biens | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FG Production vendue services | 309 465.00 | | 309 465.00 | 309 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 776.00 | | 753 776.00 | 753 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 928.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 781.00 | | | 757 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 856.00 | | | 742 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 017.00 | | | 2 624 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 017.00 | | | 2 624 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 360.00 | 106 929.00 | 4 527.00 | 491 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 360.00 | 106 929.00 | 4 527.00 | 491 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 928.00 | 185 058.00 | 690 997.00 | 1 653 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 728.00 | 381 858.00 | 690 997.00 | 1 850 728.00 |