| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866.00 | 13 659.00 | 28 207.00 | 41 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 024.00 | 16 442.00 | 28 582.00 | 45 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 640.00 | 16 442.00 | 112 198.00 | 128 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 18 314.00 | 5 733.00 | | 18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 12 581.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 75 680.00 | 42 554.00 | | 75 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 2 051.00 | | 4 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 260.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 19 532.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | 11 643.00 | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 418.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 518.00 | 33 904.00 | | 36 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 198.00 | 76 458.00 | | 112 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 35.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -35.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 740.00 | 214 913.00 | | 254 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 614.00 | 202 332.00 | | 221 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 126.00 | 12 581.00 | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | 6 195.00 | 172.00 | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 6 195.00 | 172.00 | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 458.00 | 31 452.00 | 5 006.00 | 36 458.00 |