| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
AP Constructions | 5 540.00 | 4 610.00 | 929.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 759.00 | 37 761.00 | 11 997.00 | 49 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 989.00 | 190 961.00 | 16 027.00 | 206 989.00 |
BT Marchandises | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 199.00 | | 361 199.00 | 361 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 189.00 | 190 961.00 | 377 227.00 | 568 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DH Report à nouveau | -67 100.00 | -90 438.00 | | -67 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 054.00 | 23 338.00 | | 95 054.00 |
DL TOTAL (I) | 162 596.00 | 67 542.00 | | 162 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011.00 | 558.00 | | 2 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011.00 | 558.00 | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 1 596.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 840.00 | 115 360.00 | | 85 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 34 178.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 619.00 | 251 135.00 | | 212 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 227.00 | 319 236.00 | | 377 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 544.00 | 2 451.00 | 1 033.00 | 189 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 2 451.00 | 1 033.00 | 48 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 966.00 | 33 866.00 | | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 620.00 | | | 212 620.00 |