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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
AP Constructions | 27 173.00 | 7 889.00 | 19 283.00 | 27 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 613.00 | 201 632.00 | 165 981.00 | 367 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 180.00 | 102 580.00 | 63 600.00 | 166 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BF Prêts | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 211.00 | 312 103.00 | 324 108.00 | 636 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 770.00 | 25 276.00 | 159 494.00 | 184 770.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 428.00 | 278.00 | 24 149.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 242.00 | 25 554.00 | 476 687.00 | 502 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 454.00 | 337 658.00 | 800 796.00 | 1 138 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 237 317.00 | | 316 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 79 548.00 | | 87 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 471 623.00 | 360 865.00 | | 471 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 328.00 | 38 287.00 | | 21 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 328.00 | 38 287.00 | | 21 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 816.00 | 146 883.00 | | 132 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 67 131.00 | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 882.00 | 126 017.00 | | 121 882.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 7 390.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 844.00 | 347 422.00 | | 307 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 796.00 | 746 575.00 | | 800 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 897.00 | 233 615.00 | | 204 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 871.00 | | 224 125.00 | 462 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 784.00 | 636 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 926.00 | 560 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 938.00 | | 222 956.00 | 387 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 1 169.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 687.00 | 56 342.00 | 49 926.00 | 305 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 687.00 | 56 342.00 | 49 926.00 | 305 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 287.00 | 8 244.00 | 25 203.00 | 38 287.00 |
6T Sur comptes clients | 24 999.00 | 8 385.00 | 8 108.00 | 24 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 999.00 | 8 664.00 | 8 108.00 | 24 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 287.00 | 16 908.00 | 33 312.00 | 63 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 629.00 | 33 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UP Prêts | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 750.00 | 29 803.00 | 87 110.00 | 132 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 844.00 | 204 897.00 | 87 110.00 | 307 844.00 |