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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 26 620.00 | 36 330.00 | 62 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 891.00 | 26 620.00 | 40 271.00 | 66 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
CF Disponibilités | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 548.00 | 26 620.00 | 545 927.00 | 572 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 046.00 | | | 269 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 386 350.00 | | | 386 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 927.00 | | | 545 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 606.00 | | 392 606.00 | 392 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GE Autres charges | | | 40 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 156.00 | | | 441 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 031.00 | | | 843 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 728.00 | | | 736 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 079.00 | | 38.00 | 346 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 226.00 | 66 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 922.00 | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 872.00 | | | 219 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 38.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 877.00 | 27 815.00 | 152 072.00 | 150 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 877.00 | 27 815.00 | 152 072.00 | 150 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 058.00 | 10 224.00 | 13 834.00 | 24 058.00 |
VI Groupe et associés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 241.00 | | | 280 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 092.00 | 309 150.00 | 3 941.00 | 313 092.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 577.00 | 130 744.00 | 13 834.00 | 144 577.00 |