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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 761.00 | 226.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 372.00 | 315 351.00 | 10 020.00 | 325 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 476.00 | 254 314.00 | 130 161.00 | 384 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 871.00 | 571 427.00 | 218 443.00 | 789 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 702.00 | 44 239.00 | 496 463.00 | 540 702.00 |
BZ Autres créances | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CF Disponibilités | 823 019.00 | | 823 019.00 | 823 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 320.00 | 44 239.00 | 1 397 080.00 | 1 441 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 191.00 | 615 667.00 | 1 615 524.00 | 2 231 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 774 362.00 | 719 667.00 | | 774 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 877.00 | 254 696.00 | | 296 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 339.00 | 1 030 462.00 | | 1 127 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 376.00 | 86 468.00 | | 59 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 16 417.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 923.00 | 233 030.00 | | 216 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 809.00 | 158 659.00 | | 187 809.00 |
EA Autres dettes | 24 011.00 | 45 148.00 | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 184.00 | 539 724.00 | | 488 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 524.00 | 1 570 188.00 | | 1 615 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 545.00 | 513 701.00 | | 466 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 413.00 | | 41 863.00 | 783 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 405.00 | 789 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 79 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 697.00 | 709 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 812.00 | | 298.00 | 79 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 230.00 | | 41 315.00 | 703 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 250.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 865.00 | 60 468.00 | 34 905.00 | 545 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 71.00 | 208.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 966.00 | 60 396.00 | 34 697.00 | 543 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 452 223.00 | 452 223.00 | | 452 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
VB T. V. A. | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 376.00 | 37 737.00 | 21 638.00 | 59 376.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 421.00 | 618 421.00 | | 618 421.00 |
VW T.V.A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 184.00 | 466 545.00 | 21 638.00 | 488 184.00 |