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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 151.00 | 32 838.00 | 4 312.00 | 37 151.00 |
AH Fonds commercial | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
AP Constructions | 47 108.00 | 30 253.00 | 16 855.00 | 47 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 7 913.00 | 1 569.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 556.00 | 317 457.00 | 34 098.00 | 351 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 503.00 | 388 463.00 | 840 039.00 | 1 228 503.00 |
BT Marchandises | 1 180 781.00 | | 1 180 781.00 | 1 180 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 314.00 | 10 095.00 | 435 219.00 | 445 314.00 |
BZ Autres créances | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CF Disponibilités | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 676.00 | 10 095.00 | 1 937 581.00 | 1 947 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 179.00 | 398 558.00 | 2 777 621.00 | 3 176 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 586 089.00 | | | 586 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DL TOTAL (I) | 695 118.00 | | | 695 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 973.00 | | | 654 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 700.00 | | | 789 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 912.00 | | | 258 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 502.00 | | | 2 082 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 621.00 | | | 2 777 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 333.00 | | | 1 447 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660 123.00 | | 3 660 123.00 | 3 660 123.00 |
FG Production vendue services | 45 578.00 | 1 333.00 | 46 912.00 | 45 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 702.00 | 1 333.00 | 3 707 035.00 | 3 705 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 365.00 | | | 3 718 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 586.00 | | | 3 617 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 164.00 | 747 339.00 | | 481 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | 730 310.00 | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 119.00 | 17 029.00 | | 391 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 894.00 | | 1.00 | 52 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 391.00 | 24 072.00 | 388 464.00 | 364 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 526.00 | 4 313.00 | 32 839.00 | 28 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 865.00 | 19 760.00 | 355 625.00 | 335 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 6 000.00 | 788.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 6 000.00 | 788.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 6 000.00 | 788.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 700.00 | 789 700.00 | | 789 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 913.00 | 258 913.00 | | 258 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | -173 987.00 | | 8 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
UX Autres créances clients | 445 315.00 | 445 315.00 | | 445 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193.00 | 157 467.00 | 452 726.00 | 610 193.00 |
VI Groupe et associés | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | 1.00 | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 588.00 | 543 695.00 | 52 894.00 | 596 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 503.00 | 1 447 334.00 | 452 726.00 | 2 082 503.00 |