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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502 845.00 | | 502 845.00 | 502 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 663.00 | 369 184.00 | 281 479.00 | 650 663.00 |
040 Immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 190 858.00 | 369 184.00 | 821 674.00 | 1 190 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
084 Disponibilités | 603 641.00 | | 603 641.00 | 603 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 406.00 | | 845 406.00 | 845 406.00 |
110 Total général Actif | 2 036 264.00 | 369 184.00 | 1 667 080.00 | 2 036 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 952 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 667 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 183 933.00 | | | 1 183 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |