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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 816.00 | | 1 384 816.00 | 1 384 816.00 |
BZ Autres créances | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
CF Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 312.00 | | 644 312.00 | 644 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 128.00 | | 2 029 128.00 | 2 029 128.00 |
CU Autres participations | 1 327 799.00 | | 1 327 799.00 | 1 327 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 030.00 | 1 110 950.00 | | 1 292 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 518.00 | 181 080.00 | | 110 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 408.00 | 1 547 890.00 | | 1 658 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 272.00 | 237 568.00 | | 186 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 832.00 | 97 993.00 | | 176 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 945.00 | | |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 7 947.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 720.00 | 397 453.00 | | 370 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 128.00 | 1 945 342.00 | | 2 029 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 146.00 | 211 230.00 | | 232 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 220.00 | 223 987.00 | | 100 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 220.00 | 223 987.00 | | 100 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 25 000.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 25 000.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 269.00 | 198 987.00 | | 98 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 473.00 | 13 706.00 | | -6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 691.00 | 232 670.00 | | 118 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173.00 | 51 591.00 | | 8 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 518.00 | 181 080.00 | | 110 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 067.00 | | 700.00 | 1 386 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 1 327 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 1 384 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 067.00 | | 700.00 | 1 329 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 533 690.00 | 533 690.00 | | 533 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 223.00 | 47 649.00 | 138 574.00 | 186 223.00 |
VI Groupe et associés | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 782.00 | 603 782.00 | | 603 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 720.00 | 232 146.00 | 138 574.00 | 370 720.00 |