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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 597.00 | 902.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 091 804.00 | | 2 091 804.00 | 2 091 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | 10 698.00 | 690.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 719 888.00 | 170 850.00 | 549 038.00 | 719 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 016.00 | 405 231.00 | 309 784.00 | 715 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 252.00 | 601 538.00 | 3 013 714.00 | 3 615 252.00 |
BP En cours de production de services | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 606.00 | 23 503.00 | 217 102.00 | 240 606.00 |
BZ Autres créances | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 845.00 | 975.00 | 38 869.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 457 946.00 | | 457 946.00 | 457 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 394.00 | 24 479.00 | 1 163 915.00 | 1 188 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 647.00 | 626 017.00 | 4 177 629.00 | 4 803 647.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 982.00 | 512 982.00 | | 512 982.00 |
DH Report à nouveau | 572 486.00 | 552 946.00 | | 572 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | 19 539.00 | | 100 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 299.00 | 1 431 236.00 | | 1 531 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 646 243.00 | 1 921 157.00 | | 1 646 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 666.00 | 407 033.00 | | 500 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 462.00 | 373 351.00 | | 399 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | 99 933.00 | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 329.00 | 2 866 749.00 | | 2 636 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 629.00 | 4 297 986.00 | | 4 177 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 844.00 | | 3 582 844.00 | 3 582 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 844.00 | | 3 582 844.00 | 3 582 844.00 |
FM Production stockée | | | 95 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 913.00 | 3 094.00 | | 13 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 4 451.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 313.00 | 7 546.00 | | 33 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 621.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | 4 451.00 | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 6 072.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 059.00 | 1 473.00 | | 22 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | 7 271.00 | | 39 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 874.00 | 3 902 569.00 | | 3 760 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 811.00 | 3 883 030.00 | | 3 660 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 063.00 | 19 539.00 | | 100 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 888.00 | 166 383.00 | 413 733.00 | 848 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 778.00 | 248.00 | 23 891.00 | 26 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 111.00 | 166 136.00 | 389 842.00 | 822 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 667.00 | 500 667.00 | | 500 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 463.00 | 399 463.00 | | 399 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 268.00 | 326 944.00 | 1 100 833.00 | 1 646 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 868.00 | 435 868.00 | | 435 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 064.00 | 435 868.00 | 19 196.00 | 455 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 330.00 | 1 317 006.00 | 1 100 833.00 | 2 636 330.00 |