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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 592.00 | 104 950.00 | 82 642.00 | 187 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 931.00 | 105 758.00 | 96 172.00 | 201 931.00 |
BT Marchandises | 488 130.00 | 78 965.00 | 409 165.00 | 488 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 311.00 | | 705 311.00 | 705 311.00 |
BZ Autres créances | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
CF Disponibilités | 524 956.00 | | 524 956.00 | 524 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 804.00 | 78 965.00 | 1 852 839.00 | 1 931 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 735.00 | 184 723.00 | 1 949 012.00 | 2 133 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 497.00 | 1 313 485.00 | | 1 123 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 099.00 | 115 511.00 | | 341 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 596.00 | 1 445 497.00 | | 1 476 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 522.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 76 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 798.00 | 26 617.00 | | 125 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 474.00 | 183 313.00 | | 252 474.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | 768.00 | | 11 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 859.00 | 1 629.00 | | 51 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 415.00 | 289 352.00 | | 472 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 012.00 | 1 749 849.00 | | 1 949 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 251.00 | 158 607.00 | 5 258 858.00 | 5 100 251.00 |
FG Production vendue services | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 326.00 | 158 607.00 | 5 305 934.00 | 5 147 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 500.00 | 32 500.00 | | 178 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 32 500.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 18 935.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 661.00 | 25 098.00 | | 126 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 378.00 | 44 033.00 | | 127 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 621.00 | -11 533.00 | | 127 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 918.00 | 40 208.00 | | 106 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 991.00 | 3 659 903.00 | | 5 619 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 892.00 | 3 544 392.00 | | 5 278 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 099.00 | 115 511.00 | | 341 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 186.00 | 40 803.00 | 30 231.00 | 95 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 40 803.00 | 30 231.00 | 94 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 442.00 | 8 756.00 | 27 233.00 | 97 442.00 |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 970.00 | 8 756.00 | 36 761.00 | 106 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 970.00 | 8 756.00 | 36 761.00 | 106 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 672.00 | 898 672.00 | | 898 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 202.00 | 898 672.00 | 13 530.00 | 912 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 415.00 | 472 415.00 | | 472 415.00 |