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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 689.00 | 424.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128.00 | 689.00 | 439.00 | 1 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 170.00 | 689.00 | 16 481.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | 34 857.00 | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 340.00 | -27 867.00 | | -115 340.00 |
DL TOTAL (I) | -99 771.00 | 15 570.00 | | -99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 7 884.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | 96 898.00 | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 10 489.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | 20 799.00 | | 15 936.00 |
EA Autres dettes | 46 530.00 | 329.00 | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 251.00 | 136 399.00 | | 116 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 481.00 | 151 969.00 | | 16 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 867.00 | 711.00 | | 138 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 072.00 | -711.00 | | -87 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 340.00 | -27 867.00 | | -115 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 443.00 | 7 144.00 | 38 299.00 | 45 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |