| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 551.00 | 529 396.00 | 675 155.00 | 1 204 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 620.00 | 46 724.00 | 9 895.00 | 56 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 209.00 | 581 098.00 | 686 110.00 | 1 267 209.00 |
BT Marchandises | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 059.00 | | 272 059.00 | 272 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 268.00 | 581 098.00 | 958 169.00 | 1 539 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 490 880.00 | 437 562.00 | | 490 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 793.00 | 53 317.00 | | 89 793.00 |
DL TOTAL (I) | 582 484.00 | 492 690.00 | | 582 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 517.00 | 9 434.00 | | 80 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 240.00 | 287 376.00 | | 156 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 664.00 | 99 356.00 | | 100 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | 27 364.00 | | 38 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 685.00 | 429 568.00 | | 375 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 169.00 | 922 258.00 | | 958 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 706.00 | | | 1 268 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 267 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 61 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 551.00 | | | 1 204 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 704.00 | 4 495.00 | 1 497.00 | 48 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 4 495.00 | 1 497.00 | 48 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 517.00 | 24 912.00 | 55 604.00 | 80 517.00 |
VI Groupe et associés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 685.00 | 320 081.00 | 55 604.00 | 375 685.00 |