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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 40 982.00 | 10 766.00 | 30 216.00 | 40 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 460.00 | 124 460.00 | 22 999.00 | 147 460.00 |
BF Prêts | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 475.00 | 136 661.00 | 149 813.00 | 286 475.00 |
BT Marchandises | 216 084.00 | 8 643.00 | 207 441.00 | 216 084.00 |
BZ Autres créances | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 240.00 | 8 643.00 | 238 597.00 | 247 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 715.00 | 145 305.00 | 388 410.00 | 533 715.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 255 307.00 | 250 697.00 | | 255 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 676.00 | 4 610.00 | | -30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 232 880.00 | 263 557.00 | | 232 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | 21 837.00 | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 801.00 | 4 573.00 | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 476.00 | 65 489.00 | | 83 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | 26 328.00 | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 530.00 | 118 228.00 | | 155 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 410.00 | 381 786.00 | | 388 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 882.00 | | 633 882.00 | 633 882.00 |
FG Production vendue services | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 902.00 | | 653 902.00 | 653 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 461.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 461.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -373.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 428.00 | -4 270.00 | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 545.00 | 630 831.00 | | 671 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 222.00 | 626 220.00 | | 702 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 676.00 | 4 610.00 | | -30 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 214.00 | 9 448.00 | | 127 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 9 447.00 | | 127 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | 8 643.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 8 643.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 8 643.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |