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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801.00 | 4 849.00 | 3 952.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 274.00 | 47 785.00 | 108 488.00 | 156 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 205.00 | 55 634.00 | 115 570.00 | 171 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 826.00 | 24 701.00 | 160 125.00 | 184 826.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 238 090.00 | | 238 090.00 | 238 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 375.00 | 24 701.00 | 442 674.00 | 467 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 580.00 | 80 335.00 | 558 245.00 | 638 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 61 314.00 | 72 354.00 | | 61 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | -11 040.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 82 508.00 | 72 394.00 | | 82 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 291.00 | 267 520.00 | | 217 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 9 471.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 367.00 | 93 653.00 | | 86 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 388.00 | 131 673.00 | | 166 388.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 324.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 737.00 | 506 834.00 | | 475 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 245.00 | 579 228.00 | | 558 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 240.00 | 289 779.00 | | 318 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 782.00 | | 1 305 782.00 | 1 305 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 782.00 | | 1 305 782.00 | 1 305 782.00 |
FM Production stockée | | | -30 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 6 448.00 | | 3 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 806.00 | 17 032.00 | | 27 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 588.00 | 6 324.00 | | 11 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 631.00 | 45 200.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 219.00 | 51 524.00 | | 15 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | 390.00 | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 976.00 | 63 271.00 | | 33 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 377.00 | 63 661.00 | | 43 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 158.00 | -12 137.00 | | -28 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | -2 687.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 842.00 | 1 009 836.00 | | 1 303 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 727.00 | 1 020 876.00 | | 1 293 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114.00 | -11 040.00 | | 10 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 721.00 | 1 042.00 | | 9 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 860.00 | | 54 772.00 | 128 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 171 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 165 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 730.00 | | 54 772.00 | 122 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 291.00 | 59 794.00 | 157 497.00 | 217 291.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
VW T.V.A. | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 737.00 | 318 240.00 | 157 497.00 | 475 737.00 |