| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 14 284.00 | 2 662.00 | 16 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 501.00 | 14 479.00 | 204 022.00 | 218 501.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 935.00 | 14 479.00 | 271 456.00 | 285 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 160.00 | | | 178 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 669.00 | 220 362.00 | | 220 669.00 |
DH Report à nouveau | | -33 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 622.00 | 307.00 | | -33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 190 347.00 | 223 969.00 | | 190 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 80.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 554.00 | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 9 283.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 36 246.00 | | 38 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 2 870.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 109.00 | 60 533.00 | | 81 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 456.00 | 284 502.00 | | 271 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 109.00 | 60 533.00 | | 81 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
FG Production vendue services | 126 061.00 | 54 071.00 | 180 132.00 | 126 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 843.00 | 54 071.00 | 184 914.00 | 130 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 895.00 | 5 026.00 | | 16 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 3 300.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 3 300.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 595.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 595.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 2 705.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 761.00 | 220 758.00 | | 192 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 384.00 | 220 452.00 | | 226 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 622.00 | 307.00 | | -33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 966.00 | | 9 859.00 | 209 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 178 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 218 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 825.00 | | 9 859.00 | 169 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 1 795.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 1 795.00 | | 12 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 2 991.00 | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 430.00 | 3 404.00 | | 11 430.00 |
ST Autres comptes | 58 778.00 | 33 209.00 | | 58 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 555.00 | 19 156.00 | | 23 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 327.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | 3 318.00 | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 983.00 | 26 683.00 | | 25 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 584.00 | 7 782.00 | | 7 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 763.00 | 55 769.00 | | 93 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |