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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 947.00 | 8 542.00 | 5 405.00 | 13 947.00 |
AP Constructions | 93 033.00 | 59 230.00 | 33 803.00 | 93 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 16 696.00 | 4 039.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 351.00 | 35 252.00 | 6 098.00 | 41 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 883.00 | 119 719.00 | 96 164.00 | 215 883.00 |
BT Marchandises | 445 611.00 | | 445 611.00 | 445 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 998.00 | 4 199.00 | 192 798.00 | 196 998.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CF Disponibilités | 321 979.00 | | 321 979.00 | 321 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 845.00 | 4 199.00 | 995 646.00 | 999 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 728.00 | 123 919.00 | 1 091 810.00 | 1 215 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160.00 | 5 388.00 | | 9 160.00 |
DG Autres réserves | 279 609.00 | 247 944.00 | | 279 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 239.00 | 75 437.00 | | 143 239.00 |
DL TOTAL (I) | 832 508.00 | 729 269.00 | | 832 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 282.00 | 30 725.00 | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 071.00 | 132 438.00 | | 145 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 604.00 | 57 271.00 | | 56 604.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 1 066.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 301.00 | 221 501.00 | | 259 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 810.00 | 950 770.00 | | 1 091 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 301.00 | 221 501.00 | | 259 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 607.00 | | 1 304 607.00 | 1 304 607.00 |
FG Production vendue services | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 281.00 | | 1 310 281.00 | 1 310 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 516.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 064.00 | 2 138.00 | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | 2 138.00 | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 478.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 478.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | 1 660.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 808.00 | 24 576.00 | | 47 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 962.00 | 1 188 021.00 | | 1 318 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 722.00 | 1 112 584.00 | | 1 175 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 239.00 | 75 437.00 | | 143 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 264.00 | | 48 019.00 | 213 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 742.00 | 45 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 400.00 | 215 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 658.00 | 156 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 378.00 | | 36 202.00 | 154 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 939.00 | | 11 817.00 | 44 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 592.00 | 18 127.00 | | 101 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 2 900.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 950.00 | 15 227.00 | | 95 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | 1 161.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | 1 161.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | | 1 161.00 | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 301.00 | 259 301.00 | | 259 301.00 |