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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 771.00 | 128 550.00 | 50 221.00 | 178 771.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 707 392.00 | 141 706.00 | 565 686.00 | 707 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 255.00 | | 2 013 255.00 | 2 013 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011 250.00 | | 1 011 250.00 | 1 011 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 277.00 | 273 401.00 | 4 786 877.00 | 5 060 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 836.00 | | 2 717 836.00 | 2 717 836.00 |
CF Disponibilités | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 570.00 | | 3 117 570.00 | 3 117 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 847.00 | 273 401.00 | 7 904 446.00 | 8 177 847.00 |
CU Autres participations | 1 068 465.00 | | 1 068 465.00 | 1 068 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 190.00 | | | 281 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DG Autres réserves | 7 008 531.00 | | | 7 008 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 109.00 | | | -91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 226 745.00 | | | 7 226 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 785.00 | | | 670 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 702.00 | | | 677 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 446.00 | | | 7 904 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 299.00 | | | -71 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 109.00 | | | -91 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 001.00 | | 529 473.00 | 4 544 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 197.00 | 4 092 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 5 060 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 537.00 | | | 788 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 693.00 | | 529 473.00 | 3 576 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 046.00 | 36 355.00 | | 237 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 632.00 | 11 918.00 | | 116 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 414.00 | 24 437.00 | | 120 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 255.00 | | 2 013 255.00 | 2 013 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011 250.00 | | 1 011 250.00 | 1 011 250.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 785.00 | 125 197.00 | 341 178.00 | 670 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 911.00 | 51 406.00 | 3 024 505.00 | 3 075 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 702.00 | 132 114.00 | 341 178.00 | 677 702.00 |