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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 667.00 | 166 159.00 | 15 508.00 | 181 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 718.00 | 168 659.00 | 65 059.00 | 233 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
084 Disponibilités | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
110 Total général Actif | 279 192.00 | 168 659.00 | 110 533.00 | 279 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 615.00 | 5 488.00 | | 12 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 007.00 | 232 569.00 | | 208 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 212.00 | 10 583.00 | | 8 212.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 4 099.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 642.00 | 252 740.00 | | 231 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 521.00 | 1 412.00 | | 5 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | 553.00 | | -555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 189.00 | 21 531.00 | | 17 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 906.00 | 550.00 | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 59 729.00 | 61 483.00 | | 59 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 6 110.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 928.00 | 113 033.00 | | 99 928.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | 32 187.00 | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 412.00 | 20 775.00 | | 12 412.00 |
262 Autres charges | 10 824.00 | 286.00 | | 10 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 369.00 | 257 921.00 | | 224 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 274.00 | -5 181.00 | | 7 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 1 367.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -8 861.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 2 313.00 | | 7 589.00 |