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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 555.00 | 90 260.00 | 78 295.00 | 168 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 748.00 | 98 665.00 | 1 339 082.00 | 1 437 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BZ Autres créances | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 803.00 | 2 066.00 | 276 737.00 | 278 803.00 |
CF Disponibilités | 7 619 319.00 | | 7 619 319.00 | 7 619 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 989.00 | 2 066.00 | 8 084 923.00 | 8 086 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 737.00 | 100 731.00 | 9 424 006.00 | 9 524 737.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 529.00 | 2 710 082.00 | | 2 802 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 604.00 | 232 447.00 | | 199 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 134.00 | 3 030 529.00 | | 3 210 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 2 928.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 2 544.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | 163 718.00 | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 6 084 672.00 | 4 444 606.00 | | 6 084 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 872.00 | 4 613 797.00 | | 6 213 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 006.00 | 7 658 326.00 | | 9 424 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 078.00 | 4 611 415.00 | | 6 212 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 710.00 | | 83 264.00 | 1 403 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 227.00 | 1 437 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 404.00 | | | 1 076 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 854.00 | | 21 700.00 | 146 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 223.00 | | 61 564.00 | 131 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 742.00 | 26 149.00 | 49 227.00 | 121 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 111.00 | 26 149.00 | | 64 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 237.00 | | 6 171.00 | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | | 6 171.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237.00 | | 20 171.00 | 22 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084 672.00 | 6 084 672.00 | | 6 084 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 588.00 | 1 793.00 | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 089.00 | 188 866.00 | 11 223.00 | 200 089.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 872.00 | 6 212 078.00 | 1 793.00 | 6 213 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |