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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 10 120.00 | 4 310.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 18 624.00 | 8 964.00 | 27 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 268.00 | 30 443.00 | 358 825.00 | 389 268.00 |
BT Marchandises | 42 007.00 | 2 026.00 | 39 981.00 | 42 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | 1 115.00 | 74 994.00 | 76 109.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 498.00 | 3 141.00 | 278 357.00 | 281 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 766.00 | 33 585.00 | 637 182.00 | 670 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 203.00 | 360 927.00 | | 386 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 885.00 | 95 276.00 | | 67 885.00 |
DL TOTAL (I) | 462 338.00 | 464 453.00 | | 462 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 5 710.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 196.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | 25 277.00 | | 42 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 78 062.00 | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 601.00 | 91 453.00 | | 81 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 843.00 | 200 726.00 | | 174 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 182.00 | 665 180.00 | | 637 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110.00 | 198 617.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 117.00 | | 1 541.00 | 392 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 389 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 42 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 700.00 | | | 341 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 867.00 | | 1 541.00 | 44 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 415.00 | 6 426.00 | 3 398.00 | 27 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 6 426.00 | 3 398.00 | 25 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 952.00 | 100 402.00 | 3 550.00 | 103 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 754.00 | 171 645.00 | | 173 754.00 |