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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 969.00 | | 413 969.00 | 413 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 701.00 | 559.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 438.00 | 56 223.00 | 18 215.00 | 74 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 138.00 | 60 924.00 | 439 214.00 | 500 138.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 160.00 | 60 924.00 | 470 236.00 | 531 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 159 488.00 | 149 602.00 | | 159 488.00 |
DH Report à nouveau | | -7 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 042.00 | 17 003.00 | | -64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 104 027.00 | 168 068.00 | | 104 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 851.00 | 179 881.00 | | 154 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 517.00 | 37 170.00 | | 39 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 177.00 | 61 656.00 | | 136 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 34 355.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 4 864.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 209.00 | 317 925.00 | | 366 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 236.00 | 485 994.00 | | 470 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 209.00 | 317 925.00 | | 366 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 325.00 | 28 169.00 | | 13 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 611.00 | | 257 611.00 | 257 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 611.00 | | 257 611.00 | 257 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 742.00 | 6 283.00 | | 12 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 610.00 | 10 119.00 | | 10 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 593.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 593.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -593.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | -2 935.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 364.00 | 370 982.00 | | 270 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 405.00 | 353 979.00 | | 334 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 042.00 | 17 003.00 | | -64 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 5 139.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 327.00 | | 7 891.00 | 492 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 500 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 969.00 | | | 413 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | | 7 891.00 | 71 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 038.00 | 4 886.00 | | 56 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 038.00 | 4 886.00 | | 56 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
VI Groupe et associés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 016.00 | 19 544.00 | 6 472.00 | 26 016.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 209.00 | 366 209.00 | | 366 209.00 |