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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 949.00 | 341 928.00 | 100 022.00 | 441 949.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 470.00 | 342 418.00 | 113 053.00 | 455 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
072 Créances – Autres | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
084 Disponibilités | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
110 Total général Actif | 632 774.00 | 342 418.00 | 290 356.00 | 632 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 299.00 | 318 347.00 | | 210 299.00 |
222 Production stockée | 1 035.00 | -26 280.00 | | 1 035.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 9 979.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 214.00 | 302 047.00 | | 212 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 242.00 | 44 033.00 | | 41 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 945.00 | 2 680.00 | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 79 902.00 | 82 774.00 | | 79 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 241.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 860.00 | 66 187.00 | | 47 860.00 |
252 Charges sociales | 26 419.00 | 41 761.00 | | 26 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 565.00 | 11 083.00 | | 10 565.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 109.00 | 250 766.00 | | 206 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 105.00 | 51 281.00 | | 6 105.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 343.00 | 569.00 | | 41 343.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 405.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 384.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 767.00 | 51 076.00 | | 46 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 340.00 | | | 433 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |