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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 18 266.00 | 6 668.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | 28 832.00 | 6 668.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CF Disponibilités | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 098.00 | | 450 098.00 | 450 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 597.00 | 28 832.00 | 456 766.00 | 485 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | -6 672.00 | -6 383.00 | | -6 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | -289.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547.00 | 5 434.00 | | 5 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 40 301.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 903.00 | 252 133.00 | | 227 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 107 988.00 | | 92 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | 35 566.00 | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | 76 774.00 | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 219.00 | 512 763.00 | | 451 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 766.00 | 518 197.00 | | 456 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 219.00 | 512 763.00 | | 451 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 375.00 | | 1 325.00 | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 35 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | | 1 325.00 | 33 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 801.00 | 1 030.00 | | 27 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 1 030.00 | | 26 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 219.00 | 451 219.00 | | 451 219.00 |