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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 49 091.00 | 494.00 | 49 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 760.00 | 49 091.00 | 5 585 669.00 | 5 634 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 846 867.00 | 52 320.00 | 1 794 547.00 | 1 846 867.00 |
CF Disponibilités | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 670.00 | 52 320.00 | 2 233 350.00 | 2 285 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 430.00 | 101 411.00 | 7 819 019.00 | 7 920 430.00 |
CU Autres participations | 5 585 007.00 | | 5 585 007.00 | 5 585 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 062.00 | 1 765 062.00 | | 1 765 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 189.00 | 86 467.00 | | 115 189.00 |
DG Autres réserves | 1 612 683.00 | 1 167 013.00 | | 1 612 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 619.00 | 574 436.00 | | 620 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 553.00 | 3 592 978.00 | | 4 113 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 735.00 | 3 529 304.00 | | 3 134 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 732.00 | 255 280.00 | | 327 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | 30 409.00 | | 40 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 517.00 | 42 966.00 | | 202 517.00 |
EA Autres dettes | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 705 466.00 | 4 607 959.00 | | 3 705 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 019.00 | 8 200 937.00 | | 7 819 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 443.00 | 1 481 259.00 | | 975 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 5 333.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 729.00 | -5 333.00 | | 32 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 298.00 | -99 775.00 | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 722.00 | 788 868.00 | | 927 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 103.00 | 214 432.00 | | 307 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 619.00 | 574 436.00 | | 620 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 776.00 | | | 5 713 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 016.00 | 5 634 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 016.00 | 49 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 175.00 | | | 5 585 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 280.00 | 4 945.00 | 76 134.00 | 120 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 280.00 | 4 945.00 | 76 134.00 | 120 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 799.00 | 327 799.00 | | 327 799.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 331.00 | 404 307.00 | 1 605 834.00 | 3 134 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 867.00 | 1 846 867.00 | | 1 846 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 716.00 | 1 888 716.00 | | 1 888 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 466.00 | 975 443.00 | 1 605 834.00 | 3 705 466.00 |