| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 718.00 | 214 554.00 | 54 163.00 | 268 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 457.00 | 221 234.00 | 117 223.00 | 338 457.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
110 Total général Actif | 409 319.00 | 221 234.00 | 188 084.00 | 409 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 981.00 | | | 465 981.00 |
230 Autres produits | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 780.00 | | | 472 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
242 Autres charges externes. | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
252 Charges sociales | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 600.00 | | | 458 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
294 Charges financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 137.00 | | | 18 137.00 |