| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 374.00 | 58 233.00 | 11 141.00 | 69 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 769.00 | 81 968.00 | 8 801.00 | 90 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 467.00 | 140 201.00 | 944 266.00 | 1 084 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
BZ Autres créances | 638 887.00 | | 638 887.00 | 638 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 1 122 273.00 | | 1 122 273.00 | 1 122 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 457.00 | | 1 922 457.00 | 1 922 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 924.00 | 140 201.00 | 2 866 723.00 | 3 006 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CU Autres participations | 923 853.00 | | 923 853.00 | 923 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 905.00 | | | 1 716 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 185.00 | | | 1 994 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 249.00 | | | 580 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
EA Autres dettes | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 537.00 | | | 872 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 723.00 | | | 2 866 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 690.00 | | | 619 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 951.00 | | 655 951.00 | 655 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 951.00 | | 655 951.00 | 655 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 043.00 | | | 836 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 261.00 | | | 605 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 234.00 | | 4 233.00 | 1 080 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 910.00 | | 4 233.00 | 155 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 324.00 | | | 924 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 648.00 | 9 553.00 | | 130 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 648.00 | 9 553.00 | | 130 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 847.00 | | 252 847.00 | 252 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 327 402.00 | 327 402.00 | | 327 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 989.00 | 634 989.00 | | 634 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 534.00 | 41.00 | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 505.00 | 762 404.00 | 101.00 | 762 505.00 |
VW T.V.A. | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 537.00 | 619 690.00 | 252 847.00 | 872 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |