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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 190 048.00 | 175 045.00 | 15 003.00 | 190 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 112.00 | 243 907.00 | 7 206.00 | 251 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 643.00 | 419 714.00 | 35 929.00 | 455 643.00 |
BT Marchandises | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 645.00 | | 516 645.00 | 516 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 288.00 | 419 714.00 | 552 573.00 | 972 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 356.00 | 248 356.00 | | 248 356.00 |
DH Report à nouveau | -7 521.00 | -18 752.00 | | -7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 190.00 | 91 231.00 | | 102 190.00 |
DL TOTAL (I) | 354 024.00 | 331 834.00 | | 354 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 133 445.00 | | 151 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 390.00 | 45 850.00 | | 47 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 549.00 | 179 295.00 | | 198 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 573.00 | 511 130.00 | | 552 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 549.00 | 179 295.00 | | 198 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 643.00 | | | 455 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 736.00 | 10 978.00 | | 408 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 577.00 | 10 978.00 | | 408 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |