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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 112.00 | 58 270.00 | 842.00 | 59 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 172.00 | 58 270.00 | 1 902.00 | 60 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
110 Total général Actif | 169 597.00 | 58 270.00 | 111 327.00 | 169 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
252 Charges sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | | | 913.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 439.00 | | | 7 439.00 |