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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 933.00 | 7 333.00 | 10 600.00 | 17 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AN Terrains | 894 509.00 | 4 417.00 | 890 092.00 | 894 509.00 |
AP Constructions | 1 060 474.00 | 664 960.00 | 395 514.00 | 1 060 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 227.00 | 456 408.00 | 352 819.00 | 809 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 216.00 | 2 565 166.00 | 784 049.00 | 3 349 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 265.00 | 3 700 181.00 | 2 434 084.00 | 6 134 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 380.00 | 22 959.00 | 27 422.00 | 50 380.00 |
BZ Autres créances | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CF Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 675.00 | 22 959.00 | 250 716.00 | 273 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 940.00 | 3 723 140.00 | 2 684 800.00 | 6 407 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
DH Report à nouveau | -558 940.00 | -548 700.00 | | -558 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 922.00 | -10 240.00 | | 168 922.00 |
DL TOTAL (I) | -277 917.00 | -446 838.00 | | -277 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 567.00 | 1 038 954.00 | | 1 204 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 073.00 | 1 609 099.00 | | 1 373 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 874.00 | 30.00 | | 20 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 960.00 | 298 346.00 | | 278 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | 73 681.00 | | 85 243.00 |
EA Autres dettes | | 91 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 717.00 | 3 112 364.00 | | 2 962 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 800.00 | 2 665 526.00 | | 2 684 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 309.00 | 2 308 955.00 | | 2 045 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 14 697.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 1 991 102.00 | | 1 991 102.00 | 1 991 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 770.00 | | 1 991 770.00 | 1 991 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 019.00 | 16 305.00 | | 18 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 653.00 | 3 134.00 | | 4 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | 9 224.00 | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | 25 780.00 | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 35 004.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 455.00 | 23 537.00 | | 18 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 531.00 | 29 398.00 | | 21 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | 5 606.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 201.00 | 1 686 719.00 | | 2 027 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 280.00 | 1 696 959.00 | | 1 858 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 922.00 | -10 240.00 | | 168 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 005.00 | 380 684.00 | | 371 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 298.00 | 419 629.00 | 24 747.00 | 3 305 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 068.00 | 419 629.00 | 24 747.00 | 3 296 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 959.00 | 278 959.00 | | 278 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 051.00 | 307 517.00 | 686 837.00 | 1 204 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 073.00 | 1 373 073.00 | | 1 373 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 708.00 | | | 192 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 843.00 | 2 045 309.00 | 686 837.00 | 2 941 843.00 |