| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757 816.00 | | 1 757 816.00 | 1 757 816.00 |
BF Prêts | 36 581 783.00 | | 36 581 783.00 | 36 581 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 340 599.00 | | 38 340 598.00 | 38 340 599.00 |
BZ Autres créances | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CF Disponibilités | 10 310 787.00 | | 10 310 787.00 | 10 310 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 444.00 | | 10 451 444.00 | 10 451 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 792 043.00 | | 48 792 043.00 | 48 792 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 132 000.00 | 14 800 000.00 | | 22 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669 643.00 | | | 2 669 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 372.00 | 64 762.00 | | 1 075 372.00 |
DL TOTAL (I) | 27 357 024.00 | 16 344 803.00 | | 27 357 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 424 670.00 | 15 423 212.00 | | 21 424 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 026.00 | | 10 349.00 |
EA Autres dettes | | 6 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 435 019.00 | 15 439 450.00 | | 21 435 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 792 043.00 | 31 784 253.00 | | 48 792 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 082 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 086 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 406.00 | 24 411.00 | | 374 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 110.00 | 182 693.00 | | 637 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -438 263.00 | 117 931.00 | | -438 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 372.00 | 64 762.00 | | 1 075 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 227.00 | | 36 997 372.00 | 1 343 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 340 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 38 340 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 227.00 | | 36 997 372.00 | 1 343 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 424 670.00 | 21 424 670.00 | | 21 424 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 757 816.00 | 1 757 816.00 | | 1 757 816.00 |
UP Prêts | 36 581 783.00 | 36 581 783.00 | | 36 581 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100 000.00 | | | 13 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 480 256.00 | 38 480 256.00 | | 38 480 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 435 019.00 | 21 435 019.00 | | 21 435 019.00 |