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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 3 225.00 | 1 970.00 | 5 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 406.00 | 3 440.00 | 764 966.00 | 768 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 916.00 | 3 440.00 | 929 476.00 | 932 916.00 |
CU Autres participations | 762 246.00 | | 762 246.00 | 762 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 421 742.00 | | | 421 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 867 594.00 | | | 867 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 476.00 | | | 929 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 320.00 | | | 203 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 806.00 | | 1 784.00 | 768 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 768 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 5 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | 1 784.00 | 5 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 996.00 | | | 762 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | | 2 184.00 | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 215.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | | 1 970.00 | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |