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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237.00 | 1 636.00 | 601.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 815.00 | | 2 897 815.00 | 2 897 815.00 |
BZ Autres créances | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 256.00 | | 3 209 256.00 | 3 209 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 493.00 | 1 636.00 | 3 209 857.00 | 3 211 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 791.00 | -8 424.00 | | 18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 355 414.00 | 336 624.00 | | 355 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 377.00 | 18 016.00 | | 23 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 377.00 | 18 016.00 | | 23 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 414.00 | | | 904 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 002.00 | 1 004 241.00 | | 1 378 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 649.00 | 210 673.00 | | 548 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 831 065.00 | 1 238 214.00 | | 2 831 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 857.00 | 1 592 853.00 | | 3 209 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 997 776.00 | | 5 997 776.00 | 5 997 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 776.00 | | 5 997 776.00 | 5 997 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870.00 | 1 280.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 139.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 664.00 | 4 979 277.00 | | 6 087 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 873.00 | 4 987 701.00 | | 6 068 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 791.00 | -8 424.00 | | 18 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |