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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | 226.00 | 34 919.00 | 35 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 694.00 | 226.00 | 67 468.00 | 67 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 694.00 | 226.00 | 67 468.00 | 67 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 944.00 | -33 944.00 | | -33 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | -920.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 440.00 | 37 136.00 | | 36 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | 29 305.00 | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 610.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 7.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | 31 099.00 | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 468.00 | 68 235.00 | | 67 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | 31 099.00 | | 31 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | 1 160.00 | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 890.00 | 6 000.00 | | 28 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | 6 000.00 | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 189.00 | 6 008.00 | | 78 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 805.00 | 6 928.00 | | 79 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617.00 | -920.00 | | -1 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 293.00 | | 41 067.00 | 41 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 293.00 | | 41 067.00 | 41 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 293.00 | | 41 067.00 | 41 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VI Groupe et associés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |