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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928 142.00 | | 1 928 142.00 | 1 928 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 929 634.00 | 1 491.00 | 1 928 142.00 | 1 929 634.00 |
072 Créances – Autres | 341 647.00 | | 341 647.00 | 341 647.00 |
084 Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
110 Total général Actif | 2 293 349.00 | 1 491.00 | 2 291 857.00 | 2 293 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 406 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 682 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 605 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 291 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
280 Produits financiers | 255 791.00 | | | 255 791.00 |
294 Charges financières | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 383.00 | | | 236 383.00 |