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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 566.00 | 1 122.00 | 1 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 292.00 | 566.00 | 278 726.00 | 279 292.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128.00 | 25 078.00 | 5 050.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 425 778.00 | | 425 778.00 | 425 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 729.00 | 25 078.00 | 447 651.00 | 472 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 020.00 | 25 643.00 | 726 377.00 | 752 020.00 |
CU Autres participations | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 567.00 | | | -77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 697 624.00 | | | 697 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 377.00 | | | 726 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 244.00 | | 103 048.00 | 226 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 277 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 279 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 556.00 | | 103 048.00 | 224 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 563.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 563.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 279.00 | | 263 282.00 | 263 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 102.00 | 16 823.00 | 263 279.00 | 280 102.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
ST Autres comptes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 926.00 | | | 53 926.00 |