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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 373.00 | 37 154.00 | 220.00 | 37 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 858.00 | 48 089.00 | 4 957 768.00 | 5 005 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 3 117 289.00 | | 3 117 289.00 | 3 117 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
BZ Autres créances | 1 049 327.00 | | 1 049 327.00 | 1 049 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 895.00 | 14 947.00 | 3 041 948.00 | 3 056 895.00 |
CF Disponibilités | 2 024 378.00 | | 2 024 378.00 | 2 024 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611 380.00 | 14 947.00 | 9 596 433.00 | 9 611 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 237.00 | 63 036.00 | 14 554 201.00 | 14 617 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
CU Autres participations | 4 632 841.00 | | 4 632 841.00 | 4 632 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 606.00 | 69 600.00 | | 69 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 892.00 | 780 892.00 | | 780 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 7 393 783.00 | 6 992 537.00 | | 7 393 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 857.00 | 901 246.00 | | 2 025 857.00 |
DL TOTAL (I) | 10 277 092.00 | 8 751 235.00 | | 10 277 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 1 252.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 247.00 | 679 696.00 | | 633 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 886.00 | 2 283 488.00 | | 2 101 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 615.00 | 1 048 858.00 | | 1 052 615.00 |
EA Autres dettes | 477 405.00 | 697 765.00 | | 477 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 048.00 | 6 772.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 108.00 | 4 717 831.00 | | 4 277 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 201.00 | 13 469 066.00 | | 14 554 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 108.00 | 4 715 603.00 | | 4 277 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 552 127.00 | | 38 552 127.00 | 38 552 127.00 |
FD Production vendue biens | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
FG Production vendue services | 691 349.00 | | 691 349.00 | 691 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 265 721.00 | | 39 265 721.00 | 39 265 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 410 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 970 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 272 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 459.00 | 139 343.00 | | 97 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 367.00 | 37 493.00 | | 66 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 367.00 | 37 493.00 | | 66 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 307.00 | 81 574.00 | | 39 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 307.00 | 81 574.00 | | 39 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 060.00 | -44 081.00 | | 27 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 012.00 | 156 679.00 | | 288 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 888.00 | 345 565.00 | | 225 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 894 604.00 | 40 248 984.00 | | 40 894 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 868 747.00 | 39 347 738.00 | | 38 868 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 857.00 | 901 246.00 | | 2 025 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 857.00 | | | 5 005 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 548.00 | | | 4 935 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518.00 | 572.00 | | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518.00 | 572.00 | | 47 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 886.00 | 2 101 886.00 | | 2 101 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 722.00 | 532 722.00 | | 532 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 103.00 | 375 103.00 | | 375 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 405.00 | 477 405.00 | | 477 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 223 295.00 | 223 295.00 | | 223 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 583 441.00 | 583 441.00 | | 583 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 419.00 | 743 419.00 | | 743 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 841.00 | 1 392 841.00 | | 1 392 841.00 |
VW T.V.A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 538.00 | 4 276 538.00 | | 4 276 538.00 |