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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 123.00 | 17 079.00 | 16 044.00 | 33 123.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 423.00 | 17 079.00 | 248 344.00 | 265 423.00 |
060 Stock marchandises | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
084 Disponibilités | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
110 Total général Actif | 477 770.00 | 17 079.00 | 460 691.00 | 477 770.00 |
132 Autres réserves | | | 95 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 824.00 | 172 885.00 | | 164 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 941.00 | 167 838.00 | | 154 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 336.00 | 202.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 101.00 | 342 425.00 | | 320 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 195.00 | 110 835.00 | | 105 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 031.00 | -1 232.00 | | -4 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 2 780.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 63 075.00 | 54 093.00 | | 63 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 800.00 | | 1 302.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 101.00 | 62 647.00 | | 110 101.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | 5 143.00 | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | 4 832.00 | | 5 117.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 17 267.00 | 20 585.00 | | 17 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 874.00 | 261 484.00 | | 302 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 227.00 | 80 941.00 | | 17 227.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 086.00 | 3 695.00 | | 2 086.00 |
294 Charges financières | 3 482.00 | 5 463.00 | | 3 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 404.00 | 35 834.00 | | 4 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 17 243.00 | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 625.00 | 26 124.00 | | 9 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |