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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
AN Terrains | 2 215 372.00 | | 2 215 372.00 | 2 215 372.00 |
AP Constructions | 17 727 188.00 | 7 072 941.00 | 10 654 246.00 | 17 727 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 604.00 | 12 936.00 | 64 667.00 | 77 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 667 765.00 | | 4 667 765.00 | 4 667 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 437.00 | | 817 437.00 | 817 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 756 306.00 | 7 152 815.00 | 20 603 491.00 | 27 756 306.00 |
BN En cours de production de biens | 873 484.00 | | 873 484.00 | 873 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 293.00 | 11 596.00 | 73 697.00 | 85 293.00 |
BZ Autres créances | 972 498.00 | | 972 498.00 | 972 498.00 |
CF Disponibilités | 6 900 818.00 | | 6 900 818.00 | 6 900 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 133.00 | 11 596.00 | 8 826 537.00 | 8 838 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 594 439.00 | 7 164 411.00 | 29 430 028.00 | 36 594 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 437.00 | | | 817 437.00 |
CU Autres participations | 2 174 940.00 | | 2 174 940.00 | 2 174 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 100.00 | 9 032 100.00 | | 9 032 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 912.00 | 2 427 912.00 | | 2 427 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 210.00 | 566 000.00 | | 903 210.00 |
DG Autres réserves | 2 471 547.00 | 2 471 547.00 | | 2 471 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 456.00 | 1 005 882.00 | | 1 373 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 699.00 | 704 784.00 | | -666 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 307.00 | 19 382.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548 833.00 | 16 227 607.00 | | 15 548 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 483.00 | 3 635 127.00 | | 5 253 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 133.00 | 7 529 605.00 | | 7 141 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 63 692.00 | | 64 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 274.00 | 84 268.00 | | 227 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168 186.00 | 13 260.00 | | 1 168 186.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | 4 859.00 | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 881 195.00 | 11 330 810.00 | | 13 881 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 430 028.00 | 27 565 704.00 | | 29 430 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 166.00 | 740 938.00 | | 2 120 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 562.00 | | 1 197 562.00 | 1 197 562.00 |
FG Production vendue services | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 059.00 | | 1 232 059.00 | 1 232 059.00 |
FM Production stockée | | | 764 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 197.00 | 12 075.00 | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 12 075.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 764.00 | | | 1 010 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 764.00 | | | 1 010 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998 567.00 | 12 075.00 | | -998 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 625.00 | 350 567.00 | | 167 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 649.00 | 2 803 301.00 | | 2 888 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 348.00 | 2 098 517.00 | | 3 555 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 699.00 | 704 784.00 | | -666 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 585 465.00 | | 5 190 357.00 | 26 585 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689 825.00 | 3 001 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 516.00 | 27 756 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329 692.00 | 24 687 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644 700.00 | | 4 372 920.00 | 21 644 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 829.00 | | 817 437.00 | 4 873 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831 645.00 | 640 097.00 | 318 927.00 | 6 831 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 708.00 | 640 097.00 | 318 927.00 | 6 764 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | 5 504.00 | 3 933.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 313.00 | 5 504.00 | 11 220.00 | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 141 133.00 | 421 617.00 | 1 547 934.00 | 7 141 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168 186.00 | 1 168 186.00 | | 1 168 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 437.00 | 817 437.00 | | 817 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 483.00 | 211 970.00 | 814 758.00 | 5 253 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 489.00 | | | 1 790 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 010.00 | | | 549 010.00 |
VP Divers | 972 498.00 | | | 972 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 274.00 | 227 274.00 | | 227 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 333.00 | 1 881 269.00 | 9 064.00 | 1 890 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881 195.00 | 2 120 166.00 | 2 362 692.00 | 13 881 195.00 |