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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
AH Fonds commercial | 515 135.00 | | 515 135.00 | 515 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 64 932.00 | 235 068.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 8 559 566.00 | 3 121 437.00 | 5 438 128.00 | 8 559 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 503.00 | 1 005 176.00 | 264 326.00 | 1 269 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 792.00 | 750 334.00 | 426 458.00 | 1 176 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 767.00 | | 316 767.00 | 316 767.00 |
BF Prêts | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 893.00 | 5 093 814.00 | 7 662 079.00 | 12 755 893.00 |
BT Marchandises | 24 354 318.00 | 557 570.00 | 23 796 749.00 | 24 354 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 593.00 | 294 508.00 | 4 201 086.00 | 4 495 593.00 |
BZ Autres créances | 8 031 740.00 | | 8 031 740.00 | 8 031 740.00 |
CF Disponibilités | 684 967.00 | | 684 967.00 | 684 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758 074.00 | 852 077.00 | 36 905 997.00 | 37 758 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 513 967.00 | 5 945 891.00 | 44 568 076.00 | 50 513 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 021 700.00 | 5 021 700.00 | | 5 021 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 170.00 | 502 170.00 | | 502 170.00 |
DG Autres réserves | 689 603.00 | | | 689 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 127.00 | 1 982 127.00 | | 1 982 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 759.00 | 689 603.00 | | 689 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | 720 000.00 | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485 359.00 | 8 915 600.00 | | 9 485 359.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 144 000.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 209.00 | 279 800.00 | | 314 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 209.00 | 423 800.00 | | 443 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 520.00 | 2 797 233.00 | | 3 838 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 272.00 | 2 216 632.00 | | 3 502 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 897.00 | 22 242 884.00 | | 20 886 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 905.00 | 2 526 364.00 | | 2 815 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 4 854.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 1 374 067.00 | 5 847 074.00 | | 1 374 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 681.00 | 1 689 826.00 | | 2 220 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 639 508.00 | 37 324 867.00 | | 34 639 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 568 076.00 | 46 664 268.00 | | 44 568 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 502 272.00 | | | 3 502 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 078 582.00 | 100 418.00 | 122 179 000.00 | 122 078 582.00 |
FG Production vendue services | 7 091 706.00 | | 7 091 706.00 | 7 091 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 170 288.00 | 100 418.00 | 129 270 706.00 | 129 170 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 081 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 204 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 693 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 892.00 | 139 991.00 | | 120 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 892.00 | 139 991.00 | | 166 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 727.00 | 6 266.00 | | 229 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 409.00 | 195 500.00 | | 80 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 136.00 | 201 766.00 | | 310 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 244.00 | -61 775.00 | | -143 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 953.00 | 36 217.00 | | 114 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 549.00 | 211 868.00 | | 325 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 250 079.00 | 115 933 693.00 | | 131 250 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 560 320.00 | 115 244 090.00 | | 130 560 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 759.00 | 689 603.00 | | 689 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778 604.00 | | 977 289.00 | 11 778 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 755 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 070.00 | | | 967 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 617.00 | | 974 011.00 | 10 348 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 918.00 | | 3 278.00 | 462 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 120.00 | 1 020 693.00 | | 4 073 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 866.00 | 30 000.00 | | 186 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 254.00 | 990 693.00 | | 3 886 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 443 209.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 513.00 | | 557 570.00 | 467 513.00 |
6T Sur comptes clients | 46 481.00 | | 294 508.00 | 46 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 994.00 | | 852 077.00 | 513 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 994.00 | | 1 295 286.00 | 574 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502 272.00 | 2 272.00 | 1 000 000.00 | 3 502 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886 897.00 | 20 886 897.00 | | 20 886 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 529.00 | 922 529.00 | | 922 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 089.00 | 805 089.00 | | 805 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 203.00 | 743 203.00 | | 743 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 681.00 | 2 220 681.00 | | 2 220 681.00 |
UP Prêts | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 699.00 | 4 141 699.00 | | 4 141 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 895.00 | | 353 895.00 | 353 895.00 |
VB T. V. A. | 645 269.00 | 645 269.00 | | 645 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 744.00 | 1 760 744.00 | | 1 760 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 265.00 | 758 265.00 | | 758 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 255.00 | 489 780.00 | 2 513 292.00 | 3 080 255.00 |
VI Groupe et associés | 630 864.00 | 630 864.00 | | 630 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 991.00 | 752 991.00 | | 752 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 884.00 | 5 527 884.00 | | 5 527 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184 985.00 | 12 364 894.00 | 820 091.00 | 13 184 985.00 |
VW T.V.A. | 335 295.00 | 335 295.00 | | 335 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 639 508.00 | 28 549 032.00 | 3 513 292.00 | 34 639 508.00 |