| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 110 221.00 | 4 520.00 | 114 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 1 477.00 | 6 856.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 401.00 | 114 225.00 | 774 176.00 | 888 401.00 |
BT Marchandises | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CF Disponibilités | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 971.00 | | 506 971.00 | 506 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 372.00 | 114 225.00 | 1 281 147.00 | 1 395 372.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
DH Report à nouveau | 346 543.00 | | | 346 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 697 589.00 | | | 697 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 102.00 | | | 220 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 559.00 | | | 583 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 147.00 | | | 1 281 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 001.00 | | 400.00 | 888 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 733.00 | | 400.00 | 116 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 484.00 | 2 263.00 | | 110 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 484.00 | 2 263.00 | | 110 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 280.00 | 197.00 | | 1 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 197.00 | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 197.00 | | 3 580.00 |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 102.00 | 52 415.00 | 167 688.00 | 220 102.00 |
VI Groupe et associés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 495.00 | 75 361.00 | 93 133.00 | 168 495.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 559.00 | 415 871.00 | 167 688.00 | 583 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
ST Autres comptes | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
ZE Dividendes | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |