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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 814.00 | 45 272.00 | 7 542.00 | 52 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 334.00 | 45 272.00 | 190 062.00 | 235 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
BZ Autres créances | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CF Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 783.00 | 45 272.00 | 507 510.00 | 552 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 583.00 | | | 409 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 510.00 | | | 507 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 046.00 | | | 202 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 449.00 | | 533 449.00 | 533 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 449.00 | | 533 449.00 | 533 449.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 351.00 | | | -33 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 453.00 | | | 533 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 872.00 | | | 507 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 334.00 | | 4 000.00 | 231 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 4 000.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 5 827.00 | | 39 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 5 827.00 | | 39 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 102.00 | 27 565.00 | 138 358.00 | 235 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VI Groupe et associés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 074.00 | 285 334.00 | 9 740.00 | 295 074.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 583.00 | 202 046.00 | 138 358.00 | 409 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
ST Autres comptes | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
ZE Dividendes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |