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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 621.00 | 59 664.00 | 184 957.00 | 244 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 430.00 | 62 828.00 | 375 602.00 | 438 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 069.00 | 304.00 | 660 766.00 | 661 069.00 |
BZ Autres créances | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CF Disponibilités | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 622.00 | 304.00 | 981 319.00 | 981 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 052.00 | 63 131.00 | 1 356 921.00 | 1 420 052.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 552 815.00 | 488 099.00 | | 552 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 724.00 | 64 717.00 | | 94 724.00 |
DL TOTAL (I) | 656 339.00 | 561 615.00 | | 656 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 617.00 | 62 446.00 | | 170 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | 1 316.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | 180 252.00 | | 161 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 174.00 | 185 593.00 | | 276 174.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | 561.00 | | 18 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 582.00 | 430 169.00 | | 700 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 921.00 | 991 784.00 | | 1 356 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 728.00 | 290 677.00 | 1 892 405.00 | 1 601 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 728.00 | 290 677.00 | 1 892 405.00 | 1 601 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | 4 340.00 | | 12 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 4 340.00 | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 274.00 | -4 340.00 | | 52 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 841.00 | 6 288.00 | | 24 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 5 440.00 | | 36 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 944.00 | 1 840 221.00 | | 1 975 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 220.00 | 1 775 504.00 | | 1 881 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 724.00 | 64 717.00 | | 94 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 358.00 | | 490 601.00 | 195 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 717.00 | 190 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 530.00 | 438 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 813.00 | 244 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 040.00 | | 295 394.00 | 114 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 155.00 | | 195 207.00 | 78 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 415.00 | 21 498.00 | 21 084.00 | 62 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 188.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 21 310.00 | 21 084.00 | 59 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | 304.00 | 8 806.00 | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | 304.00 | 8 806.00 | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | 304.00 | 8 806.00 | 8 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 8 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 660 705.00 | 660 705.00 | | 660 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 617.00 | 32 359.00 | 129 969.00 | 170 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 631.00 | 791 665.00 | 24 966.00 | 816 631.00 |
VW T.V.A. | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 582.00 | 562 324.00 | 129 969.00 | 700 582.00 |