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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 909.00 | 87 148.00 | 75 760.00 | 162 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 15 839.00 | 9 119.00 | 24 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 498.00 | 116 617.00 | 84 880.00 | 201 498.00 |
BT Marchandises | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 478.00 | 1 280.00 | 1 080 198.00 | 1 081 478.00 |
BZ Autres créances | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CF Disponibilités | 326 286.00 | | 326 286.00 | 326 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 161.00 | 1 280.00 | 1 694 881.00 | 1 696 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 660.00 | 117 897.00 | 1 779 762.00 | 1 897 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 951 293.00 | | | 951 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DL TOTAL (I) | 996 878.00 | | | 996 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 390.00 | | | 376 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 883.00 | | | 782 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 762.00 | | | 1 779 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 883.00 | | | 782 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 331.00 | 1 228.00 | 2 625 560.00 | 2 624 331.00 |
FG Production vendue services | 2 893 292.00 | | 2 893 292.00 | 2 893 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 624.00 | 1 228.00 | 5 518 852.00 | 5 517 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 807.00 | | | 5 545 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 721.00 | | | 5 516 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 210.00 | 21 408.00 | | 95 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 580.00 | 21 408.00 | | 81 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 815.00 | 391 815.00 | | 391 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 390.00 | 376 390.00 | | 376 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 478.00 | 1 081 478.00 | | 1 081 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 435.00 | 1 156 435.00 | | 1 156 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 883.00 | 782 883.00 | | 782 883.00 |