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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 853.00 | 4 091.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 832.00 | 46 515.00 | 20 317.00 | 66 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 708.00 | 81 299.00 | 24 409.00 | 105 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 271.00 | 169.00 | 270 102.00 | 270 271.00 |
BZ Autres créances | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CF Disponibilités | 300 480.00 | | 300 480.00 | 300 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 409.00 | 169.00 | 604 240.00 | 604 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 117.00 | 81 468.00 | 628 649.00 | 710 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
DL TOTAL (I) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 986.00 | | 26 469.00 | 82 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 105 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 71 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | 26 469.00 | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 036.00 | 4 559.00 | 3 296.00 | 80 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | 462.00 | | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | 4 097.00 | 3 296.00 | 46 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 929.00 | 303 929.00 | | 303 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 952.00 | 303 952.00 | | 303 952.00 |