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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 846.00 | 26 626.00 | 8 220.00 | 34 846.00 |
AH Fonds commercial | 395 035.00 | | 395 035.00 | 395 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 813.00 | 93 963.00 | 48 849.00 | 142 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 230.00 | 120 590.00 | 474 641.00 | 595 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 647.00 | | 179 647.00 | 179 647.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 445 144.00 | | 445 144.00 | 445 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 340.00 | | 636 340.00 | 636 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 571.00 | 120 590.00 | 1 110 981.00 | 1 231 571.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | 302 094.00 | 294 779.00 | | 302 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | 7 314.00 | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 432 928.00 | 381 954.00 | | 432 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 14 954.00 | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | 124 223.00 | | 84 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 786.00 | 219 450.00 | | 162 786.00 |
EA Autres dettes | 115 953.00 | 159 766.00 | | 115 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 053.00 | 578 391.00 | | 678 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 981.00 | 960 345.00 | | 1 110 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 322 347.00 | 14 668.00 | 1 337 015.00 | 1 322 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 452.00 | 14 668.00 | 1 337 120.00 | 1 322 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 56.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -56.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 403.00 | 1 598 692.00 | | 1 337 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 429.00 | 1 591 378.00 | | 1 286 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 974.00 | 7 314.00 | | 50 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 306.00 | 14 757.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 566.00 | 191 030.00 | 12 537.00 | 203 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 053.00 | 678 053.00 | 1.00 | 678 053.00 |