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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 3 810 121.00 | 1 748 477.00 | 2 061 644.00 | 3 810 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 121.00 | 1 748 477.00 | 2 921 644.00 | 4 670 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 9 639 826.00 | | 9 639 826.00 | 9 639 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 660 061.00 | | 9 660 061.00 | 9 660 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 182.00 | 1 748 477.00 | 12 581 705.00 | 14 330 182.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 112.00 | 514 800.00 | | 506 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 727.00 | 393 727.00 | | 393 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 11 341 338.00 | 11 856 400.00 | | 11 341 338.00 |
DH Report à nouveau | 49 992.00 | 15 385.00 | | 49 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 321.00 | 134 608.00 | | 143 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 690.00 | 12 994 119.00 | | 12 513 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 92.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 27 800.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 8 571.00 | | 15 191.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 16 292.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 015.00 | 86 250.00 | | 68 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 705.00 | 13 080 369.00 | | 12 581 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 316.00 | | 422 316.00 | 422 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 316.00 | | 422 316.00 | 422 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 442.00 | 66 884.00 | | 71 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 079.00 | 519 426.00 | | 506 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 759.00 | 384 818.00 | | 362 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 321.00 | 134 608.00 | | 143 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 121.00 | | | 4 670 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 121.00 | | | 4 570 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 819.00 | 197 659.00 | | 1 550 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 819.00 | 197 659.00 | | 1 550 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 235.00 | 20 235.00 | 80 000.00 | 100 235.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 015.00 | 33 015.00 | | 68 015.00 |